投资管理是企业发展壮大的基础支撑，大型央企、集团型企业控制着中国经济的命脉和居民生活的主业，资产规模非常庞大，大型央企、集团型企业在开展投资项目管理过程中，因下属企业众多，对外投资缺少统一管理和信息化系统，存在极大的风险和隐患，管理审批多采用线下审批，效率低下，对于投资额度、投资风险缺少系统性管理。因此大型央企、集团型企业亟需建设投资管理系统来加强投资项目事前、事中、事后过程管理以及投资风险管理能力，提升信息化管理水平，更好实现数字化转型，为公司发展提供强大动力。

 

2017年1月7日，国资委发布了《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第34号）要求建立完善以管资本为主的国有资产监管体制，推动中央企业规范投资管理，优化国有资本布局和结构，更好地落实国有资本保值增值责任。中央企业是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体，应当建立投资管理体系，健全投资管理制度，建立完善投资管理信息系统，加强投资基础信息管理，提升投资管理的信息化水平，通过信息系统对企业年度投资计划执行、投资项目实施等情况进行全面全程的动态监控和管理，制定投资项目负面清单，切实加强项目管理，提高投资风险防控能力，履行投资信息报送义务和配合监督检查义务。

融和科技集团（简称“融和科技”）是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商，是企业级数字化转型能力平台提供商，是企业管理软件领域的国家信创品牌之一，是国家认定的高新技术企业、北京市“专精特新”企业。截止目前，已经为超过400家金融法人机构、数百家企业（含大型央国企、集团型企业、集团财务公司）提供了IT与咨询服务。

融和科技投资项目管理系统以投资决策科学化、投资计划可视化、投资运营数字化、投资管理规范化、投资合规智能化为核心目标，以国家、行业标准制度为导向，融入标准化、规范化、集约化的管理思路，构建集业务管理、数据采集、流程控制、数据统计、BI分析展示为一体的管理信息系统。通过管投向、控过程、抓回报，评价分析，风险预警，知识积累等业务过程，充分挖掘企业的核心价值，最终实现投资收益与风险的平衡，达成价值经营结果。目前产品广泛应用于石油化工、电力、煤炭、银行、交通、房产等诸多领域，被大型央企采用验证，是投资及项目管理工作的最佳智能助手。

一、 功能简介

系统采用分层设计，分为4层：门户层、业务层、数据层、基础组件层。其中业务层是本系统的核心，主要包括3大业务处理模块：投资管理、项目管理、竣工评审。

投资管理模块

负责投资前期业务，从投资战略、项目储备、尽职调查、投资决策入手管好投资方向，设定年度投资计划，对可行项目评审、分析，立项、审批。投资过程辅以风险管理，将信用风险、市场风险、内控合规、操作风险、流动性风险、集中度风险、延期风险、财务风险、环保风险等指标进行量化管理，形成智能的风险干预体系，为投资项目保驾护航。

项目管理模块

以进度管理为主线，费用控制为核心，质量安全为要点进行项目全过程管控。业务包括：投资控制、进度管理、费用预算、招投标、合同管理、设计管理、物资采购、工程管理、QHSE管理、资源、文档管理等。

竣工评审模块

对项目结项、竣工验收、资产转固及项目后评价进行管理，做好项目收尾、移交、评价过程处理。通过指标库、经验库，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结。

二、 应用价值

一体化管理：集团公司、分子机构、项目公司能够在统一的管控平台上进行投资项目的一体化管理；建立有效的协同工作平台，合理配置及利用投资资源，实现多项目投资集约化管理。

规范化管理：基于行业标准和业务模板，整合集团公司管理体系，优化工作流程，强化业务模式，从根本上实现投资项目的分级、分类、评价等标准管理，引导和规范项目管理行为。

全生命周期：关注投资项目的整个生命周期，通过一体化的信息平台，实现投资项目储备优选、审批、立项、实施、建设、移交/运营、后评价等过程的动态管理、监控及分析。

智能决策：动态掌控项目执行健康状况，发现问题及时进行科学决策和跟踪监控。通过领导驾驶舱直观反映投资效益指标，为战略发展方向规划提供科学依据，减少调研周期，提高投资效益、投资成本、投资方案的准确预估率，提升决策效率。

风险预警：通过信息系统建立集团级风控体系，将风险因素逐一甄别，进行量化管控，采用人工智能及大数据技术，预见和规避系统性投资风险。

知识与增值：通过项目投资数据的积累与沉淀，形成行业数据库指导投资行为，实现企业数据价值经营；管理过程形成的流程、制度、工具和模板，可以帮助员工对项目投资管理知识的学习，提升企业人员整体的专业素质。

三、 应用效果

建立集团化投资项目管理系统，旨在追求投资收益与风险的平衡，达成价值经营结果。

强化投资管理的可视性与可控性，实现对投资项目科学决策与规范执行；

全面支撑投资业务发展，促进投资管理全局统筹；

关注投资项目的整个生命周期，涵盖项目全过程的投资管理与分析；

实现基建信息向生产平稳过渡，为生产经营服务；

实现对项目进度的准确把握，对投资成本费用的灵活控制；

实现对项目资源的合理配置及利用；

实现投资闭环风险管控，全过程的有效识别、量化、规避投资风险。